(電子商務(wù)研究中心訊) 網(wǎng)絡(luò)安全不僅僅是IT行業(yè)的問題,它與政治、軍事、實(shí)體經(jīng)濟(jì)及我們的生活等領(lǐng)域息息相關(guān)。
近期全球網(wǎng)絡(luò)安全方面惡性事件頻發(fā)。5月份,勒索病毒W(wǎng)annacry和它的變種2.0攻擊、感染了全球100多個(gè)國(guó)家;多個(gè)城市的商用、家用攝像頭內(nèi)容被泄密,并且家用攝像頭的泄密風(fēng)險(xiǎn)被證實(shí)高達(dá)八成。6月份,外媒稱微軟Win10操作系統(tǒng)源代碼在網(wǎng)上被大量泄漏;新勒索病毒Petya攻擊、感染了全球60多個(gè)國(guó)家;7月份,CopyCat病毒來襲,一夜之間感染1400萬(wàn)部安卓手機(jī)。從過去的經(jīng)驗(yàn)看,以往“熊貓燒香”、棱鏡門等事件發(fā)生之后,網(wǎng)絡(luò)安全板塊指數(shù)漲幅超過70%。
網(wǎng)安行業(yè)的驅(qū)動(dòng)因素包括政策、需求和技術(shù):首先政策法規(guī)在積極出臺(tái),從2016年到現(xiàn)在相關(guān)的政策法規(guī)已經(jīng)出臺(tái)了至少9條,最近,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法正式實(shí)施,這將對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的需求端產(chǎn)生很大的帶動(dòng)作用;需求方面,近期惡性事件的頻頻爆發(fā),造成了巨大的損失,這能導(dǎo)致企業(yè)安全意識(shí)的提高,增加安全支出;技術(shù)上看,隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,攻擊范圍會(huì)明顯擴(kuò)展,同時(shí)黑客技術(shù)也在提升,都會(huì)倒逼網(wǎng)安行業(yè)加快發(fā)展。綜合以上,我們認(rèn)為網(wǎng)安行業(yè)的增長(zhǎng)具備支撐,近期會(huì)保持高景氣度。
投資建議:三類標(biāo)的可關(guān)注,業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的行業(yè)白馬龍頭;自主可控及國(guó)產(chǎn)化替代;服務(wù)于金融、能源、電力、通信、交通等重點(diǎn)行業(yè)。建議關(guān)注啟明星辰,美亞柏科。
風(fēng)險(xiǎn)提示:政策落地不及預(yù)期,政策不確定性風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn);季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn);運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn);并購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn);核心人員流失風(fēng)險(xiǎn)。(來源：首創(chuàng)證券；編選：中國(guó)電子商務(wù)研究中心）
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